Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми напряму підготовки 6.050100 "Банківська справа", враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків

ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

• Лекція 1.історія становлення і сутність центральних банків
  • 1.1.1. Передумови виникнення центральних банків
  • 1.1.2. Типологія центральних банків в епоху золотого стандарту
  • 1.1.3. Центральні банки і монетарна політика в кейнсіанському аспекті
  • 1.1.4. Етатичний тип Центрального банку
  • 1.1.5. Сутність Центрального банку з позицій монетаризму
  • 1.1.6. Вплив глобалізаційних процесів на формування сучасного історичного типу Центрального банку
• Лекція 2.статус та функції центральних банків
  • 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків
  • 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків
  • 1.2.3. Функції центральних банків

ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

• Лекція 1.історія становлення нбу
  • 2.1.1. Причини і значення створення НБУ
  • 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи
  • 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р.
  • 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ
• Лекція 2. правові основи діяльності нбу
  • 2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція
  • 2.2.2. Взаємозв'язок операцій і функцій НБУ
  • 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ
  • 2.2.4. Управління НБУ
  • 2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ
• Лекція 3.фінансові основи діяльності нбу
  • 2.3.1. Характеристика балансу НБУ
  • 2.3.2. Доходи і витрати НБУ
  • 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності
  • 2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків

Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу

• 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси
• 3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ
• 3.3. Організація касової роботи в установах НБУ
• 3.4. Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України
• 3.5. Порядок емісії готівки установами НБУ
• 3.6. Безготівкова емісія НБУ

ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

• 4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними
• 4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування
• 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт
• 4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків
• 4.5. Принципи і порядок проведення операцій peno
• 4.6. Порядок надання стабілізаційного кредиту

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

• 5.1. Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем
• 5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні
• 5.3. Організація функціонування системи електронних платежів
• 5.4. Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах
• 5.5. Національна системи масових електронних платежів населення
• 5.6. Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем

Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

• 6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні
• 6.2. Створення і державна реєстрація банків
• 6.3. Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій
• 6.4. Здійснення банками функцій фінансового моніторингу
• 6.5. Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки
• 6.6. Система страхування вкладів в Україні

TEMA 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

• 7.1. Сутність, принципи, завдання банківського нагляду
• 7.2. Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України
• 7.3. Організація та планування інспектування діяльності банків
• 7.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS
• 7.5. Взаємодія між інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків
• 7.6. Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства

Тема 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ

• 8.1. Правове регулювання функцій НБУ як фінансового агента уряду
• 8.2. Обслуговування внутрішнього боргу
• 8.3. Обслуговування зовнішнього боргу
• 8.4. Платіжна система виконання бюджетів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Монетарна політика Центрального банку

Тема 9. грошово-кредитна політика

• Лекція 1.концептуальні підходи до формування грошово-кредитної політики
  • 9.1.1. Сутність і цілі грошово-кредитної політики
  • 9.1.2. Види грошово-кредитних стратегій
  • 9.1.3. Організація розробки грошово-кредитної політики в Україні
  • 9.1.4. Ефективність та основні напрями грошово-кредитної політики України
• Лекція 2.формування попиту та пропозиції грошей, їх взаємодія
  • 9.2.1. Пропозиція грошей і фактори, які впливають на її рівень
  • 9.2.2. Попит на гроші і фактори, які впливають на його рівень
  • 9.2.3. Інфляція як результат взаємодії функцій попиту та пропозиції грошей

Тема 10. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

• Лекція 1.загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики
  • 10.1.1. Поняття інструментів грошово-кредитної політики, їх класифікація
  • 10.1.2. Регулювання офіційної облікової ставки
  • 10.1.3. Мінімальні резервні вимоги і особливості їх застосування у світовій практиці
  • 10.1.4. Розвиток операцій на відкритому ринку
  • 10.1.5. Інструменти адміністративного характеру
• Лекція 2.інструменти грошово-кредитної політики нбу
  • 10.2.1. Процентна політика НБУ
  • 10.2.2. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України
  • 10.2.3. Операції з депозитним сертифікатом нбу
  • 10.2.4. Операції з державними цінними паперами (ДЦП)

TEMA 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ

• 11.1. Сутність і значення валютної політики
• 11.2. Валютне регулювання і валютний контроль НБУ
• 11.3. Валютне курсоутворення
• 11.4. Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз
• 11.5. Офіційні валютні резерви і методи управління ними

ЛІТЕРАТУРА

• Нормативно - правові акти
• Підручники і навчальні посібники
• Статті у періодичних виданнях